Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | Begroot 2018 primitief | Begroot 2018 def. | Rekening 2018 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Reguliere programma's | |||||||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | -12 | 4 | -8 | -13 | 4 | -9 | -12 | 4 | -8 | |
R1 | Veiligheid | -14 | 2 | -12 | -15 | 2 | -13 | -14 | 2 | -12 | |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -22 | 9 | -13 | -24 | 11 | -13 | -22 | 11 | -11 | |
R3 | Economie | -5 | 0 | -5 | -6 | 0 | -6 | -7 | 1 | -6 | |
R4 | Educatie | -19 | 5 | -15 | -18 | 2 | -16 | -19 | 3 | -15 | |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | -47 | 9 | -38 | -49 | 8 | -41 | -50 | 10 | -40 | |
R6 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -209 | 107 | -102 | -217 | 111 | -107 | -220 | 117 | -104 | |
R7 | Gezondheid en milieu | -30 | 35 | 5 | -32 | 36 | 4 | -31 | 36 | 5 | |
R8 | Wonen en ruimte | -42 | 39 | -3 | -52 | 50 | -3 | -50 | 51 | 0 | |
Subtotaal reguliere programma's (R0-R8) | -399 | 209 | -191 | -426 | 224 | -202,0 | -426 | 235 | -191 | ||
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
R9 | Lokale heffingen | -5 | 56 | 51 | -4 | 55 | 51 | -2 | 55 | 53 | |
R9 | Algemene uitkeringen | 0 | 372 | 372 | 0 | 384 | 384 | 0 | 383 | 383 | |
R9 | Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
R9 | Financieringsfunctie | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
R9 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R9 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -7 | 430 | 423 | -6 | 442 | 436 | -2 | 441 | 439 | |
R9 | Gerealiseerde kosten overhead | -84 | 36 | -48 | -89 | 39 | -50 | -101 | 45 | -56 | |
R9 | Vennootschapsbelasting | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
R9 | Overig | -7 | 0 | -6 | -2 | 0 | -2 | -4 | 0 | -4 | |
Subtotaal Financiën en bedrijfsvoering (R9) | -99 | 466 | 368 | -98 | 481 | 383 | -108 | 486 | 379 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -498 | 675 | 177 | -524 | 704 | 180,5 | -533 | 721 | 188,0 | ||
Toevoeging / onttrekking aan reserves | |||||||||||
R0 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -4 | 6 | 2 | -7 | 9 | 3 | -7 | 7 | 0 | |
R3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
R4 | Educatie | -6 | 7 | 1 | -16 | 8 | -8 | -17 | 9 | -8 | |
R5 | Cultuur, recreatie en sport | -2 | 0 | -2 | -4 | 2 | -2 | -4 | 2 | -2 | |
R6 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -6 | 17 | 11 | -8 | 14 | 6 | -14 | 24 | 11 | |
R7 | Gezondheid en milieu | -4 | 5 | 1 | -15 | 6 | -10 | -16 | 6 | -10 | |
R8 | Wonen en ruimte | -1 | 2 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 2 | -3 | |
R9 | Financien en bedrijfsvoering | -4 | 3 | -1 | -29 | 42 | 14 | -31 | 43 | 12 | |
Subtotaal mutaties reserves | -29 | 42 | 13 | -83,6 | 82,1 | -1,5 | -95 | 95 | -0,46 | ||
Wijkprogramma's | |||||||||||
W1 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | -36 | 10 | -26 | -33 | 9 | -24 | -33 | 9 | -23 | |
W2 | Noordwest | -29 | 2 | -27 | -27 | 2 | -25 | -30 | 2 | -28 | |
W3 | Noordoost | -24 | 2 | -22 | -23 | 2 | -21 | -24 | 2 | -22 | |
W4 | Presikhaaf | -25 | 3 | -22 | -24 | 3 | -21 | -24 | 3 | -21 | |
W5 | Malburgen | -37 | 5 | -32 | -34 | 4 | -30 | -36 | 4 | -32 | |
W6 | Schuytgraaf/Elderveld | -22 | 3 | -19 | -21 | 3 | -18 | -26 | 3 | -22 | |
W7 | De Laar/Elden | -18 | 2 | -16 | -17 | 2 | -15 | -17 | 2 | -15 | |
W8 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | -28 | 2 | -26 | -26 | 2 | -24 | -27 | 2 | -25 | |
Subtotaal wijkprogramma's | -219 | 29 | -190 | -205 | 26 | -179,0 | -217 | 29 | -188,4 | ||
Gerealiseerd resultaat | -746 | 746 | 0 | -813 | 813 | 0 | -846 | 845 | -1 | ||